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GELDFLUSSRECHNUNG

 
CHF 1 000
Anmerkungen 2013 2012 restated
       
Geldfluss aus Betriebstätigkeit    
Konzernergebnis 69 199 – 14 418
Ertragssteuern [11] 32 938 20 497
Finanzergebnis (netto) [10] 52 036 45 622
Betriebsergebnis (EBIT) [3][9] 154 173 51 701
       
Abschreibungen und Amortisationen 85 632 90 299
Impairment 0 27 233
Übrige nicht geldwirksame Aufwände und Erträge (netto) – 24 672 2 324
Veränderung des Netto-Umlaufvermögens    
* Forderungen aus Leistungen/sonstige Forderungen – 21 093 – 60 835
* Aktive Rechnungsabgrenzungen – 5 442 – 23 107
* Schulden aus Leistungen/passive Rechnungsabgrenzungen 8 168 22 346
* Kundenvorauszahlungen 5 303 27 923
Bezahlte Ertragssteuern – 41 682 – 31 437
Nettogeldzufluss aus Betriebstätigkeit (Cashflow) 160 387 106 447
       
Geldfluss aus Investitionstätigkeit    
Erwerb von Sachanlagen [13] – 26 561 – 27 377
Erwerb übriger immaterieller Anlagen [15] – 19 490 – 31 042
Erwerb von Tochtergesellschaften, abzüglich übernommener Flüssiger Mittel [2] 0 – 821
Verkauf von Sachanlagen und übriger immaterieller Anlagen 10 281 15 519
Verkäufe von Tochtergesellschaften, abzüglich übergebener Flüssiger Mittel [2] – 34 648 – 9 100
Zunahme Geldmarktanlagen (netto) – 13 096 75 176
Investitionen in Joint Ventures [17] – 2 913 – 426
Zunahme übriger Finanzanlagen (netto) – 3 643 – 699
Erhaltene Zinsen 5 316 4 026
Erhaltene übrige Finanzerträge (netto) 1 469 – 12 227
Nettogeldzufluss aus Investitionstätigkeit – 83 285 13 029
       
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit    
Rückzahlung von Finanzschulden (netto)  – 3 326 – 74 105
Bezahlte Zinsen – 11 298 – 10 609
Transaktionen mit Minderheiten – 8 006 0
Ausschüttungen an Minderheiten – 1 686 – 2 107
Ausschüttungen an Aktionäre der Kuoni Reisen Holding AG – 11 520 – 11 473
Nettogeldabfluss aus Finanzierungstätigkeit – 35 836 – 98 294
       
Umrechnungsdifferenzen auf Flüssigen Mitteln – 17 402 11 264
       
Nettozunahme der Flüssigen Mittel 23 864 32 446
       
Flüssige Mittel zu Beginn des Jahres [19] 321 307 288 861
       
Flüssige Mittel am Ende des Jahres [19] 345 171 321 307
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