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19. FLÜSSIGE MITTEL

CHF 1 000 31.12.2013 31.12.2012
     
Kassabestände und Banksichtguthaben 327 685 286 562
Festgeld- und Geldmarktanlagen mit ursprünglicher Laufzeit von bis zu 90 Tage ab Erwerbszeitpunkt 17 486 34 745
Total 345 171 321 307

Flüssige Mittel sind in folgenden Währungen denominiert:

CHF 1 000 31.12.2013 31.12.2012
     
CHF 41 113 34 654
GBP 82 327 56 401
EUR 57 861 65 043
USD 43 362 47 542
Andere 120 508 117 667
Total 345 171 321 307

Die durchschnittliche Verzinsung beträgt:

  2013 2012
     
CHF 0.0% 0.1%
GBP 0.4% 0.9%
EUR 0.0% 0.5%
USD 0.1% 0.5%
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